| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 567.00 | 32 611.00 | 2 956.00 | 35 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 012.00 | 28 570.00 | 18 441.00 | 47 012.00 |
040 Immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 927.00 | 61 182.00 | 43 745.00 | 104 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 911.00 | 3 080.00 | 65 831.00 | 68 911.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 092.00 | 3 080.00 | 142 012.00 | 145 092.00 |
110 Total général Actif | 250 019.00 | 64 262.00 | 185 757.00 | 250 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 466.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 696.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 947.00 | | | 232 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 968.00 | | | 235 968.00 |
242 Autres charges externes. | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 923.00 | | | 122 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 175.00 | | | 232 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 669.00 | | | 101 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |