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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 744.00 | 72 152.00 | 43 592.00 | 115 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 744.00 | 72 152.00 | 43 592.00 | 115 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
060 Stock marchandises | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
072 Créances – Autres | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
084 Disponibilités | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
110 Total général Actif | 182 414.00 | 72 152.00 | 110 262.00 | 182 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532.00 | | | 532.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 166.00 | | | 220 166.00 |
222 Production stockée | -457.00 | | | -457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 729.00 | | | 221 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230.00 | | | 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 604.00 | | | 114 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
242 Autres charges externes. | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
252 Charges sociales | 848.00 | | | 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 052.00 | | | 207 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 470.00 | | | 11 470.00 |