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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 181.00 | 43 647.00 | 59 534.00 | 103 181.00 |
040 Immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 650.00 | 43 647.00 | 93 002.00 | 136 650.00 |
060 Stock marchandises | 45 627.00 | | 45 627.00 | 45 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 215.00 | | 115 215.00 | 115 215.00 |
110 Total général Actif | 251 865.00 | 43 647.00 | 208 218.00 | 251 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 225 516.00 | 183 295.00 | | 225 516.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 520.00 | 183 306.00 | | 225 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 709.00 | 75 285.00 | | 94 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -162.00 | -3 980.00 | | -162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 003.00 | 758.00 | | 1 003.00 |
242 Autres charges externes. | 40 262.00 | 42 237.00 | | 40 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 1 033.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 800.00 | 24 000.00 | | 25 800.00 |
252 Charges sociales | 10 173.00 | 9 490.00 | | 10 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 239.00 | 9 450.00 | | 10 239.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 829.00 | 158 324.00 | | 182 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 691.00 | 24 982.00 | | 42 691.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 930.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 3 611.00 | | 6 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 321.00 | 20 459.00 | | 35 321.00 |