| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 6 840.00 | 14 693.00 | 21 533.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 553.00 | 6 840.00 | 14 713.00 | 21 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 268.00 | 7 150.00 | 101 118.00 | 108 268.00 |
072 Créances – Autres | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
084 Disponibilités | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 451.00 | 7 150.00 | 152 301.00 | 159 451.00 |
110 Total général Actif | 181 004.00 | 13 990.00 | 167 014.00 | 181 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
242 Autres charges externes. | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
252 Charges sociales | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 512.00 | | | 214 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 231.00 | | | -34 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | | | 605.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 390.00 | | | -34 390.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 150.00 | | | 7 150.00 |