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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 218.00 | 71.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039.00 | 1 444.00 | 594.00 | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 474.00 | 41 782.00 | 10 691.00 | 52 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 961.00 | 45 445.00 | 99 516.00 | 144 961.00 |
BT Marchandises | 774 102.00 | | 774 102.00 | 774 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
BZ Autres créances | 89 011.00 | | 89 011.00 | 89 011.00 |
CF Disponibilités | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 437.00 | | 1 033 437.00 | 1 033 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 399.00 | 45 445.00 | 1 132 953.00 | 1 178 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 427 634.00 | | | 427 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 334.00 | | | -108 334.00 |
DL TOTAL (I) | 341 300.00 | | | 341 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 640.00 | | | 342 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 272.00 | | | 134 272.00 |
EA Autres dettes | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 653.00 | | | 791 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 953.00 | | | 1 132 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 653.00 | | | 491 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 873.00 | | 4 088.00 | 140 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 425.00 | | 4 088.00 | 50 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 188.00 | 5 257.00 | 45 445.00 | 40 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 327.00 | 2 218.00 | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 297.00 | 4 931.00 | 43 227.00 | 38 297.00 |