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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 074.00 | 8 221.00 | 2 853.00 | 11 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 110.00 | 16 307.00 | 5 803.00 | 22 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BN En cours de production de biens | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 696.00 | | 211 696.00 | 211 696.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 657.00 | | 301 657.00 | 301 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 767.00 | 16 307.00 | 307 460.00 | 323 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 343.00 | 49 412.00 | | 67 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 639.00 | 17 931.00 | | 22 639.00 |
DL TOTAL (I) | 95 482.00 | 72 843.00 | | 95 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 391.00 | 56 485.00 | | 54 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 703.00 | 4 539.00 | | 4 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 268.00 | 98 309.00 | | 96 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 763.00 | 33 796.00 | | 55 763.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 19 746.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 978.00 | 212 875.00 | | 211 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 460.00 | 285 718.00 | | 307 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 389.00 | | 615 389.00 | 615 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 389.00 | | 615 389.00 | 615 389.00 |
FM Production stockée | | | -4 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 561.00 | 3 159.00 | | 11 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 561.00 | 14 910.00 | | 11 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 561.00 | 4 413.00 | | -11 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 2 059.00 | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 773.00 | 607 945.00 | | 615 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 134.00 | 590 013.00 | | 593 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 639.00 | 17 931.00 | | 22 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 937.00 | 2 369.00 | | 13 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | 2 369.00 | | 9 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 211 696.00 | 211 696.00 | | 211 696.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 889.00 | 17 017.00 | 30 872.00 | 47 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 412.00 | 217 463.00 | 2 950.00 | 220 412.00 |
VW T.V.A. | 37 697.00 | 37 697.00 | | 37 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 978.00 | 181 106.00 | 30 872.00 | 211 978.00 |