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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 96 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 124 818.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 229 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 230 268.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 966.00 | 14 499.00 | | 28 966.00 |
DH Report à nouveau | -15 577.00 | -15 577.00 | | -15 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 799.00 | 14 467.00 | | -66 799.00 |
DL TOTAL (I) | -47 910.00 | 18 889.00 | | -47 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 617.00 | | 1 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 623.00 | 1 535.00 | | 49 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 839.00 | 18 228.00 | | 192 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 178.00 | 109 662.00 | | 278 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 268.00 | 128 551.00 | | 230 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 566.00 | 109 662.00 | | 243 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 378.00 | 3 226.00 | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | 378.00 | 3 226.00 | 2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VB T. V. A. | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 458.00 | 221 233.00 | 225.00 | 221 458.00 |
VW T.V.A. | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 566.00 | 243 566.00 | | 243 566.00 |