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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 451.00 | 39 455.00 | 8 996.00 | 48 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 870.00 | 29 020.00 | 34 850.00 | 63 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 929.00 | 68 475.00 | 44 454.00 | 112 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CF Disponibilités | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 982.00 | 68 475.00 | 78 507.00 | 146 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 692.00 | 14 426.00 | | 16 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | 2 266.00 | | -132.00 |
DL TOTAL (I) | 44 061.00 | 44 192.00 | | 44 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 292.00 | 29 639.00 | | 25 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 827.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 513.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 1 907.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 447.00 | 34 886.00 | | 34 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 507.00 | 79 078.00 | | 78 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 365.00 | 16 110.00 | | 52 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | 16 110.00 | | 52 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 292.00 | 15 283.00 | 10 008.00 | 25 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 447.00 | 24 438.00 | 10 008.00 | 34 447.00 |