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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
084 Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
110 Total général Actif | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 032.00 | 92 916.00 | | 113 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
224 Production immobilisée | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
230 Autres produits | 1 169.00 | 3 091.00 | | 1 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 096.00 | 96 023.00 | | 116 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 824.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 477.00 | 33 772.00 | | 61 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -1 000.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 843.00 | 27 329.00 | | 18 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 492.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 533.00 | 18 658.00 | | 35 533.00 |
252 Charges sociales | 5 973.00 | 2 445.00 | | 5 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 377.00 | 13 023.00 | | 11 377.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 024.00 | 96 545.00 | | 136 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 928.00 | -522.00 | | -19 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 322.00 | 10.00 | | 30 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 931.00 | -532.00 | | -19 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 870.00 | | | 4 870.00 |