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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 225.00 | 34 413.00 | 103 812.00 | 138 225.00 |
040 Immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 525.00 | 34 413.00 | 115 112.00 | 149 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
072 Créances – Autres | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
084 Disponibilités | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 569.00 | | 184 569.00 | 184 569.00 |
110 Total général Actif | 334 094.00 | 34 413.00 | 299 681.00 | 334 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 764.00 | | | 479 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 076.00 | | | 488 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 038.00 | | | 138 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
242 Autres charges externes. | 203 590.00 | | | 203 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
252 Charges sociales | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 020.00 | | | 471 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
294 Charges financières | 888.00 | | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 430.00 | | | 58 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |