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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 375.00 | | 192 375.00 | 192 375.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 10 556.00 | 489 444.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 040.00 | 4 446.00 | 54 594.00 | 59 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 787.00 | 15 002.00 | 971 785.00 | 986 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 184 837.00 | | 184 837.00 | 184 837.00 |
CF Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 032.00 | 15 002.00 | 1 168 030.00 | 1 183 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233 672.00 | | 233 672.00 | 233 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DH Report à nouveau | | -5 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | 48 203.00 | | 38 058.00 |
DK Provisions réglementées | 2 214.00 | 1 676.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 273 995.00 | 235 399.00 | | 273 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 984.00 | 38 033.00 | | 623 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 108.00 | 163 893.00 | | 233 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 035.00 | 203 726.00 | | 894 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 030.00 | 439 124.00 | | 1 168 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 650.00 | 90.00 | | 16 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189.00 | 629.00 | | 17 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 189.00 | -629.00 | | -17 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 794.00 | -24 336.00 | | -6 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 261.00 | 30 686.00 | | 153 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 204.00 | -17 516.00 | | 115 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 058.00 | 48 203.00 | | 38 058.00 |