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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 6 122.00 | 3 892.00 | 10 013.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 058.00 | 6 122.00 | 3 937.00 | 10 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
072 Créances – Autres | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
084 Disponibilités | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 119.00 | | 77 119.00 | 77 119.00 |
110 Total général Actif | 87 177.00 | 6 122.00 | 81 056.00 | 87 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -33 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1 440.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 334.00 | 122 065.00 | | 108 334.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 352.00 | 123 506.00 | | 117 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7.00 | | | 7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | 34.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 43 938.00 | 64 150.00 | | 43 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 597.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 888.00 | 47 781.00 | | 59 888.00 |
252 Charges sociales | 8 211.00 | 10 981.00 | | 8 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 2 426.00 | | 1 316.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 096.00 | 126 972.00 | | 115 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 256.00 | -3 466.00 | | 2 256.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 661.00 | 1 931.00 | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 627.00 | -5 376.00 | | 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 622.00 | | | 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 478.00 | | | 6 478.00 |