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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 032.00 | | 240 032.00 | 240 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 032.00 | | 240 032.00 | 240 032.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 880.00 | -12 504.00 | | -20 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 156.00 | -8 375.00 | | -259 156.00 |
DL TOTAL (I) | -260 036.00 | -880.00 | | -260 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 127.00 | 81 710.00 | | 74 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 298.00 | 200 796.00 | | 332 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 7 848.00 | | 8 134.00 |
EA Autres dettes | 85 508.00 | 97 479.00 | | 85 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 068.00 | 387 832.00 | | 500 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 032.00 | 386 953.00 | | 240 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 349.00 | 323 250.00 | | 443 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 399.00 | | | 385 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 399.00 | | | 385 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 399.00 | | | 385 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 399.00 | | | 385 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 399.00 | | | 405 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 555.00 | 8 375.00 | | 664 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 156.00 | -8 375.00 | | -259 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 312.00 | | 240 000.00 | 393 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 000.00 | 240 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 280.00 | 240 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 280.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 032.00 | | 240 000.00 | 379 032.00 |