| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | 386.00 | 2 284.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670.00 | 386.00 | 2 284.00 | 2 670.00 |
BT Marchandises | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 668.00 | 386.00 | 144 282.00 | 144 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 949.00 | | | -77 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 949.00 | | | -77 949.00 |
DL TOTAL (I) | -72 949.00 | | | -72 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 474.00 | | | 120 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 232.00 | | | 217 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 232.00 | | | 217 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 670.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VI Groupe et associés | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 997.00 | | | 130 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
ST Autres comptes | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 305.00 | | | 224 305.00 |
YT Sous‐traitance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 238.00 | | | 344 238.00 |