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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 708.00 | 1 183.00 | 1 524.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 508.00 | 1 183.00 | 300 324.00 | 301 508.00 |
BZ Autres créances | 90 845.00 | | 90 845.00 | 90 845.00 |
CF Disponibilités | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 746.00 | | 121 746.00 | 121 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 254.00 | 1 183.00 | 422 070.00 | 423 254.00 |
CU Autres participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 360.00 | -1 400.00 | | -4 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 839.00 | -2 960.00 | | -1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 293 801.00 | 295 640.00 | | 293 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 269.00 | 89 893.00 | | 127 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 269.00 | 96 464.00 | | 128 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 070.00 | 392 104.00 | | 422 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 269.00 | 96 464.00 | | 128 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | -4 823.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001.00 | 565.00 | | 1 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840.00 | 3 525.00 | | 2 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 839.00 | -2 960.00 | | -1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 508.00 | | | 301 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 800.00 | | | 298 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 542.00 | | 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642.00 | 542.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
VI Groupe et associés | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |