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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 896 461.00 | | 1 896 461.00 | 1 896 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 531.00 | | 2 010 531.00 | 2 010 531.00 |
BZ Autres créances | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CF Disponibilités | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 972.00 | | 103 972.00 | 103 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 750.00 | | 4 062 750.00 | 4 062 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 750.00 | | 4 062 750.00 | 4 062 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 936.00 | | | -20 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 936.00 | | | -20 936.00 |
DL TOTAL (I) | -19 936.00 | | | -19 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 918.00 | | | 958 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 507.00 | | | 429 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 288.00 | | | 379 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252 740.00 | | | 2 252 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 687.00 | | | 4 082 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 750.00 | | | 4 062 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 687.00 | | | 4 082 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 507.00 | | | 429 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 896 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 462.00 | | | 1 896 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 399.00 | | | 1 917 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 936.00 | | | -20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252 741.00 | 2 252 741.00 | | 2 252 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 531.00 | 2 010 531.00 | | 2 010 531.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 919.00 | 958 919.00 | | 958 919.00 |
VI Groupe et associés | 429 508.00 | 429 508.00 | | 429 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 973.00 | 103 973.00 | | 103 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 289.00 | 2 166 289.00 | | 2 166 289.00 |
VW T.V.A. | 379 289.00 | 379 289.00 | | 379 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 687.00 | 4 082 687.00 | | 4 082 687.00 |