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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 577.00 | 2 922.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 598.00 | 577.00 | 3 021.00 | 3 598.00 |
060 Stock marchandises | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
072 Créances – Autres | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
084 Disponibilités | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
110 Total général Actif | 57 919.00 | 577.00 | 57 342.00 | 57 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 598.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 871 349.00 | | | 871 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 871 349.00 | | | 871 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40.00 | | | 40.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 554.00 | | | -18 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333 592.00 | | | 333 592.00 |
242 Autres charges externes. | 462 004.00 | | | 462 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
252 Charges sociales | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 852 526.00 | | | 852 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 845.00 | | | 145 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |