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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 439.00 | 7 764.00 | 54 675.00 | 62 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 699.00 | 4 196.00 | 17 503.00 | 21 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 580.00 | 11 960.00 | 88 619.00 | 100 580.00 |
BT Marchandises | 81 389.00 | | 81 389.00 | 81 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
BZ Autres créances | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
CF Disponibilités | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 916.00 | | 372 916.00 | 372 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 496.00 | 11 960.00 | 461 536.00 | 473 496.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 765.00 | 16 952.00 | | 64 765.00 |
DL TOTAL (I) | 91 717.00 | 26 952.00 | | 91 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 909.00 | 136 351.00 | | 122 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 686.00 | 16 132.00 | | 22 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 009.00 | 113 901.00 | | 188 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 952.00 | 16 068.00 | | 35 952.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 818.00 | 282 715.00 | | 369 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 536.00 | 309 667.00 | | 461 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 461.00 | 47.00 | | 7 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757.00 | 8 203.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 757.00 | 8 203.00 | | 3 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 009.00 | 188 009.00 | | 188 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 909.00 | 28 609.00 | 86 876.00 | 122 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 378.00 | 159 967.00 | 16 411.00 | 176 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 818.00 | 275 518.00 | 86 876.00 | 369 818.00 |