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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 8 288.00 | 17 549.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 514.00 | 2 355.00 | 7 159.00 | 9 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 351.00 | 10 643.00 | 90 708.00 | 101 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 883.00 | | 93 883.00 | 93 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 234.00 | 10 643.00 | 184 591.00 | 195 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 270.00 | 25 520.00 | | 44 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 74 125.00 | 26 520.00 | | 74 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 090.00 | 72 550.00 | | 60 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 239.00 | 26 927.00 | | 24 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 7 746.00 | | 10 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 624.00 | 8 862.00 | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 466.00 | 116 085.00 | | 110 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 591.00 | 142 605.00 | | 184 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930.00 | 5 713.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | 5 713.00 | | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |