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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 054.00 | | 217 054.00 | 217 054.00 |
CU Autres participations | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DL TOTAL (I) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 953.00 | | | 185 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 054.00 | | | 217 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 591.00 | 19 700.00 | 60 891.00 | 80 591.00 |
VI Groupe et associés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 953.00 | 125 062.00 | 60 891.00 | 185 953.00 |