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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 845.00 | 1 150.00 | 22 695.00 | 23 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278.00 | 187.00 | 3 091.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 375.00 | 1 488.00 | 88 887.00 | 90 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BZ Autres créances | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CF Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 163.00 | 1 488.00 | 159 675.00 | 161 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98.00 | | | -98.00 |
DL TOTAL (I) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 273.00 | | | 152 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98.00 | | | -98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 375.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 488.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 151.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VB T. V. A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 363.00 | 9 436.00 | 70 554.00 | 112 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 248.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 273.00 | 49 347.00 | 70 554.00 | 152 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
ST Autres comptes | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 954.00 | | | 954.00 |
YT Sous‐traitance | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 373.00 | | | 58 373.00 |