| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 858.00 | 4 789.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 647.00 | 858.00 | 54 789.00 | 55 647.00 |
BT Marchandises | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CF Disponibilités | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 325.00 | 858.00 | 113 466.00 | 114 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
DL TOTAL (I) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 466.00 | | | 113 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 647.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 100 024.00 | 100 024.00 | | 100 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |