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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 120.00 | 60 655.00 | 1 465.00 | 62 120.00 |
040 Immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 926.00 | 61 506.00 | 2 420.00 | 63 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 528.00 | 6 983.00 | 62 545.00 | 69 528.00 |
084 Disponibilités | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 865.00 | 6 983.00 | 93 882.00 | 100 865.00 |
110 Total général Actif | 164 791.00 | 68 489.00 | 96 302.00 | 164 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159.00 | | | 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 694.00 | 5.00 | | 7 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
230 Autres produits | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193.00 | | | 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 1.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 860.00 | | | 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279.00 | | | 279.00 |