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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 854.00 | 56 439.00 | 7 414.00 | 63 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 912.00 | 56 792.00 | 9 120.00 | 65 912.00 |
060 Stock marchandises | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
110 Total général Actif | 116 150.00 | 56 792.00 | 59 359.00 | 116 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 757.00 | 6 587.00 | | 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 766.00 | 70 585.00 | | 10 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 279.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 923.00 | 77 451.00 | | 60 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | 1 082.00 | | 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 6 035.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 12 372.00 | 12 092.00 | | 12 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 1 023.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 229.00 | 37 321.00 | | 22 229.00 |
252 Charges sociales | 5 933.00 | 10 884.00 | | 5 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 9 119.00 | | 2 188.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 745.00 | 77 558.00 | | 43 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 178.00 | -107.00 | | 17 178.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 352.00 | 1 550.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 2 768.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 539.00 | -1 302.00 | | 17 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |