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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 762 108.00 | | 762 108.00 | 762 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 984.00 | | 896 984.00 | 896 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 067.00 | | 898 067.00 | 898 067.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
DH Report à nouveau | -28 969.00 | | | -28 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 533.00 | | | 430 533.00 |
DL TOTAL (I) | 549 836.00 | | | 549 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 279.00 | | | 161 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 933.00 | | | 147 933.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 231.00 | | | 348 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 067.00 | | | 898 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 651.00 | | | 246 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 316.00 | | 1 974.00 | 634 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 207.00 | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 916.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 290.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 316.00 | | 1 974.00 | 607 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 571.00 | 58 390.00 | 364 961.00 | 306 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 571.00 | 58 390.00 | 364 961.00 | 306 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 934.00 | 147 934.00 | | 147 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 052.00 | 59 472.00 | 101 580.00 | 161 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 108.00 | 762 108.00 | | 762 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 641.00 | 762 191.00 | 450.00 | 762 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 232.00 | 246 652.00 | 101 580.00 | 348 232.00 |