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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 000.00 | 305 608.00 | 331 392.00 | 637 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 653.00 | 23 686.00 | 26 966.00 | 50 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 063.00 | 344 705.00 | 358 358.00 | 703 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 836.00 | 1 650.00 | 42 186.00 | 43 836.00 |
BZ Autres créances | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
CF Disponibilités | 179 892.00 | | 179 892.00 | 179 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 101.00 | 1 650.00 | 344 451.00 | 346 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 164.00 | 346 355.00 | 702 809.00 | 1 049 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 033.00 | 171 286.00 | | 206 033.00 |
DL TOTAL (I) | 206 033.00 | 171 286.00 | | 206 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 984.00 | 437 337.00 | | 346 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 395.00 | 48 880.00 | | 66 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 472.00 | 73 963.00 | | 77 472.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 5 415.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 776.00 | 568 361.00 | | 496 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 809.00 | 739 647.00 | | 702 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 767.00 | | 845 767.00 | 845 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 767.00 | | 845 767.00 | 845 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 820.00 | 819 711.00 | | 850 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 787.00 | 648 425.00 | | 644 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 033.00 | 171 286.00 | | 206 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 015.00 | | 14 048.00 | 689 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 605.00 | | 14 048.00 | 673 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 112.00 | 95 593.00 | | 249 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 701.00 | 95 593.00 | | 233 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 573.00 | 1 650.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | 1 650.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | 1 650.00 | 1 573.00 | 1 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 405.00 | 255 579.00 | | 91 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 209.00 | 164 559.00 | 1 650.00 | 166 209.00 |