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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AN Terrains | 11 947.00 | 3 934.00 | 8 012.00 | 11 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 877.00 | 122 524.00 | 137 353.00 | 259 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 710.00 | 99 824.00 | 35 886.00 | 135 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 254.00 | 227 536.00 | 188 621.00 | 416 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
BN En cours de production de biens | 91 139.00 | | 91 139.00 | 91 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BZ Autres créances | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CF Disponibilités | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 785.00 | | 360 785.00 | 360 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 039.00 | 227 536.00 | 549 406.00 | 777 039.00 |
CU Autres participations | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
DL TOTAL (I) | 249 908.00 | | | 249 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 498.00 | | | 299 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 406.00 | | | 549 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 070.00 | | | 204 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 337.00 | | 859 337.00 | 859 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 337.00 | | 859 337.00 | 859 337.00 |
FM Production stockée | | | 6 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 325.00 | | | 887 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 494.00 | | | 849 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 681.00 | | 100 494.00 | 351 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 920.00 | 416 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 920.00 | 407 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 411.00 | | 98 044.00 | 345 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | 2 450.00 | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 484.00 | 41 576.00 | 25 523.00 | 211 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 231.00 | 41 576.00 | 25 523.00 | 210 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 336.00 | 45 908.00 | 87 107.00 | 141 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 562.00 | 63 848.00 | 715.00 | 64 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 498.00 | 204 071.00 | 87 107.00 | 299 498.00 |