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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 748.00 | 88 748.00 | | 88 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 772.00 | 124 458.00 | 71 314.00 | 195 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
BZ Autres créances | 136 358.00 | | 136 358.00 | 136 358.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 808.00 | | 167 808.00 | 167 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 580.00 | 124 458.00 | 239 122.00 | 363 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
DL TOTAL (I) | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
DP Provisions pour risques | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
EA Autres dettes | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 688.00 | | | 138 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 584.00 | | | 65 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 772.00 | | | 195 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 120.00 | 339.00 | | 124 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 322.00 | 339.00 | | 120 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 40 700.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 40 700.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 128 766.00 | 128 766.00 | | 128 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 066.00 | 167 520.00 | 2 547.00 | 170 066.00 |
VW T.V.A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 614.00 | | | 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93.00 | | | 93.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 974.00 | | | 26 974.00 |