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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 205.00 | 8 733.00 | 3 472.00 | 12 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 121.00 | 16 649.00 | 3 472.00 | 20 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 264 886.00 | | 264 886.00 | 264 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 763.00 | | 272 763.00 | 272 763.00 |
110 Total général Actif | 292 884.00 | 16 649.00 | 276 235.00 | 292 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
222 Production stockée | -24 947.00 | | | -24 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
242 Autres charges externes. | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
252 Charges sociales | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 383.00 | | | 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 174.00 | | | 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -174.00 | | | -174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 882.00 | | | 882.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 383.00 | | | 383.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |