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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 857 200.00 | | 857 200.00 | 857 200.00 |
AP Constructions | 1 581 920.00 | 329 532.00 | 1 252 389.00 | 1 581 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 344.00 | 7 186.00 | 70 158.00 | 77 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 733.00 | 16 903.00 | 52 830.00 | 69 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 764.00 | 390 768.00 | 2 232 996.00 | 2 623 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
BZ Autres créances | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
CF Disponibilités | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 927.00 | 390 768.00 | 2 358 159.00 | 2 748 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 205 607.00 | 183 588.00 | | 205 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 043.00 | 82 018.00 | | 20 043.00 |
DL TOTAL (I) | 282 650.00 | 322 607.00 | | 282 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 185.00 | 1 658 550.00 | | 1 821 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 159.00 | 159 365.00 | | 175 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 59 919.00 | | 32 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 334.00 | 6 300.00 | | 22 334.00 |
EA Autres dettes | 24 502.00 | 2 776.00 | | 24 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 510.00 | 1 886 910.00 | | 2 075 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 159.00 | 2 209 517.00 | | 2 358 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 371.00 | 1 336 910.00 | | 405 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 627 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 25 013.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 764.00 | 655 650.00 | | 656 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 721.00 | 573 631.00 | | 636 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 043.00 | 82 018.00 | | 20 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 859.00 | | 267 905.00 | 2 355 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 292.00 | | 267 905.00 | 2 318 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 246.00 | 79 522.00 | | 311 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 557.00 | 6 889.00 | | 27 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 988.00 | 72 633.00 | | 280 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 143.00 | 151 143.00 | | 151 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VB T. V. A. | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 185.00 | 151 546.00 | 593 864.00 | 1 821 185.00 |
VI Groupe et associés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 985 455.00 | | | 985 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 884.00 | 84 464.00 | 420.00 | 84 884.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 510.00 | 405 871.00 | 593 864.00 | 2 075 510.00 |