| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 109.00 | 8 074.00 | 17 035.00 | 25 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 109.00 | 8 074.00 | 17 035.00 | 25 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 276.00 | | 457 276.00 | 457 276.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 237 382.00 | | 237 382.00 | 237 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 832.00 | | 721 832.00 | 721 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 942.00 | 8 074.00 | 738 867.00 | 746 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 27 916.00 | 20 416.00 | | 27 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 123.00 | 7 500.00 | | 118 123.00 |
DL TOTAL (I) | 146 150.00 | 28 026.00 | | 146 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 920.00 | 9 070.00 | | 24 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 290.00 | 11 195.00 | | 17 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 964.00 | 403 156.00 | | 456 964.00 |
EA Autres dettes | 68 544.00 | 39 320.00 | | 68 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 718.00 | 462 741.00 | | 592 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 867.00 | 490 767.00 | | 738 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 718.00 | 462 741.00 | | 592 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 659.00 | | 10 450.00 | 14 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 659.00 | | 10 450.00 | 14 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957.00 | 2 117.00 | | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 2 117.00 | | 5 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 964.00 | 456 964.00 | | 456 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 276.00 | 457 276.00 | | 457 276.00 |
VI Groupe et associés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 450.00 | 484 450.00 | | 484 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 718.00 | 592 718.00 | | 592 718.00 |