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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 583 693.00 | 234 618.00 | 349 074.00 | 583 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 693.00 | 234 618.00 | 349 074.00 | 583 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 720.00 | 25 702.00 | 3 017.00 | 28 720.00 |
072 Créances – Autres | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
084 Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 693.00 | 25 702.00 | 15 991.00 | 41 693.00 |
110 Total général Actif | 625 386.00 | 260 321.00 | 365 065.00 | 625 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -469 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -502 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 742 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 867 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 740 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 554.00 | 31 248.00 | | 32 554.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 175.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 734.00 | 31 423.00 | | 32 734.00 |
242 Autres charges externes. | 4 844.00 | 4 825.00 | | 4 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 669.00 | | 637.00 |
252 Charges sociales | 1 269.00 | 1 274.00 | | 1 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
262 Autres charges | | 218.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 220.00 | 25 755.00 | | 51 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 486.00 | 5 669.00 | | -18 486.00 |
294 Charges financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 286.00 | -9 159.00 | | -33 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583 693.00 | | | 583 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 286.00 | | | 286.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 702.00 | | | 25 702.00 |