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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 696.00 | 1 303.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 105.00 | 99 521.00 | 39 584.00 | 139 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 991.00 | 14 864.00 | 18 127.00 | 32 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 297.00 | 120 081.00 | 75 215.00 | 195 297.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 892.00 | 51 295.00 | 263 596.00 | 314 892.00 |
BZ Autres créances | 99 186.00 | | 99 186.00 | 99 186.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 172.00 | 51 295.00 | 387 877.00 | 439 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 470.00 | 171 377.00 | 463 092.00 | 634 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DG Autres réserves | 5 585.00 | 2 472.00 | | 5 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 583.00 | 3 112.00 | | -122 583.00 |
DL TOTAL (I) | -105 028.00 | 17 555.00 | | -105 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 388.00 | 93 348.00 | | 92 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 651.00 | 2 976.00 | | 72 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 573.00 | 279 802.00 | | 361 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 959.00 | 15 384.00 | | 14 959.00 |
EA Autres dettes | 18 220.00 | 588.00 | | 18 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 121.00 | 392 100.00 | | 568 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 092.00 | 409 656.00 | | 463 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 636.00 | 347 703.00 | | 548 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 776.00 | 23 530.00 | | 45 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FD Production vendue biens | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 1 273 944.00 | | 1 273 944.00 | 1 273 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 648.00 | | 1 382 648.00 | 1 382 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 511.00 | 1 348 277.00 | | 1 391 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 095.00 | 1 345 164.00 | | 1 514 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 583.00 | 3 112.00 | | -122 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 934 943.00 | 652 209.00 | | 934 943.00 |