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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 9 833.00 | 10 258.00 | 20 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 241.00 | 9 833.00 | 25 409.00 | 35 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 97 484.00 | | 97 484.00 | 97 484.00 |
CF Disponibilités | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 747.00 | 9 833.00 | 142 914.00 | 152 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 621.00 | 7 337.00 | | 12 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 178.00 | 5 284.00 | | 35 178.00 |
DL TOTAL (I) | 49 999.00 | 14 821.00 | | 49 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 3 143.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 004.00 | 11 551.00 | | 59 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | 11 695.00 | | 33 117.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 915.00 | 26 389.00 | | 92 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 914.00 | 41 210.00 | | 142 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 915.00 | 25 599.00 | | 92 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 298.00 | | 7 766.00 | 41 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 823.00 | 35 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 823.00 | 20 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 147.00 | | 7 766.00 | 26 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 826.00 | 2 829.00 | 13 823.00 | 20 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 826.00 | 2 829.00 | 13 823.00 | 20 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 426.00 | 97 483.00 | 14 943.00 | 112 426.00 |
VW T.V.A. | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |