| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 672.00 | 8 286.00 | 1 386.00 | 9 672.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 172.00 | 8 286.00 | 50 886.00 | 59 172.00 |
060 Stock marchandises | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
072 Créances – Autres | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
084 Disponibilités | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
110 Total général Actif | 90 861.00 | 8 286.00 | 82 575.00 | 90 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 684.00 | | | 425 684.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 691.00 | | | 425 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 777.00 | | | 332 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 986.00 | | | 986.00 |
242 Autres charges externes. | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
252 Charges sociales | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | | | 593.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 970.00 | | | 412 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
294 Charges financières | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |