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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 455.00 | 296 537.00 | 79 918.00 | 376 455.00 |
040 Immobilisations financières | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 005.00 | 296 537.00 | 115 468.00 | 412 005.00 |
060 Stock marchandises | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
072 Créances – Autres | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
084 Disponibilités | 271 710.00 | | 271 710.00 | 271 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 993.00 | | 305 993.00 | 305 993.00 |
110 Total général Actif | 717 998.00 | 296 537.00 | 421 461.00 | 717 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 377.00 | | | 543 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
230 Autres produits | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 089.00 | | | 693 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -845.00 | | | -845.00 |
242 Autres charges externes. | 168 829.00 | | | 168 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
252 Charges sociales | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 046.00 | | | 620 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
280 Produits financiers | 794.00 | | | 794.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 146.00 | | | 410 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |