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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 988.00 | 31 446.00 | 4 542.00 | 35 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 600.00 | 46 912.00 | 10 688.00 | 57 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 381.00 | 78 953.00 | 185 428.00 | 264 381.00 |
BT Marchandises | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 018.00 | 801.00 | 48 216.00 | 49 018.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 925.00 | 801.00 | 173 124.00 | 173 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 306.00 | 79 755.00 | 358 551.00 | 438 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 055.00 | 122 354.00 | | 127 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 445.00 | 4 701.00 | | 15 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 217.00 | 7 827.00 | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 153 217.00 | 140 382.00 | | 153 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 854.00 | 25 549.00 | | 51 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 543.00 | 56 372.00 | | 45 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 37 804.00 | | 58 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 448.00 | 20 631.00 | | 28 448.00 |
EA Autres dettes | 21 301.00 | 10 706.00 | | 21 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 334.00 | 151 062.00 | | 205 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 551.00 | 291 444.00 | | 358 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 980.00 | 92 049.00 | | 164 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 550.00 | | 1 205.00 | 264 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 264 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 93 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 595.00 | | | 170 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 757.00 | | 1 205.00 | 93 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 224.00 | 7 557.00 | 827.00 | 72 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 629.00 | 7 557.00 | 827.00 | 71 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | | | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | | | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | | | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 014.00 | 16 464.00 | 42 550.00 | 59 014.00 |
VI Groupe et associés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VW T.V.A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 687.00 | 162 784.00 | 82 903.00 | 245 687.00 |