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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333.00 | 182.00 | 151.00 | 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 583.00 | 182.00 | 3 401.00 | 3 583.00 |
060 Stock marchandises | 34 800.00 | 10 440.00 | 24 360.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
084 Disponibilités | 178 120.00 | | 178 120.00 | 178 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 540.00 | 10 440.00 | 206 100.00 | 216 540.00 |
110 Total général Actif | 220 123.00 | 10 622.00 | 209 501.00 | 220 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 796 908.00 | 432 102.00 | | 796 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 052.00 | 432 102.00 | | 822 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738 019.00 | 373 350.00 | | 738 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 365.00 | 3 388.00 | | -13 365.00 |
242 Autres charges externes. | 64 695.00 | 22 749.00 | | 64 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 638.00 | 5 600.00 | | 29 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | -6 000.00 | 6 242.00 | | -6 000.00 |
252 Charges sociales | -2 894.00 | 4 537.00 | | -2 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 440.00 | 7 144.00 | | 10 440.00 |
262 Autres charges | | 84.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 820 567.00 | 423 129.00 | | 820 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 485.00 | 8 973.00 | | 1 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 213.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 345.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 375.00 | 7 410.00 | | 1 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 583.00 | | | 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 381.00 | | | 159 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 305.00 | | | 158 305.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 144.00 | | | 7 144.00 |