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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 779.00 | 7 736.00 | 21 043.00 | 28 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 527.00 | 123 807.00 | 50 719.00 | 174 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 860.00 | 23 478.00 | 1 382.00 | 24 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 061.00 | 155 495.00 | 85 566.00 | 241 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 014.00 | | 210 014.00 | 210 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 075.00 | 155 495.00 | 295 580.00 | 451 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 425.00 | 474.00 | 5 951.00 | 6 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 313.00 | 123 406.00 | | 157 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 839.00 | 33 908.00 | | -227 839.00 |
DL TOTAL (I) | -59 525.00 | 168 313.00 | | -59 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 509.00 | 99 861.00 | | 68 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 763.00 | 20 472.00 | | 246 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 834.00 | 96 325.00 | | 39 834.00 |
EA Autres dettes | | 5 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 105.00 | 226 858.00 | | 355 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 580.00 | 395 172.00 | | 295 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 675.00 | | | 311 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 385.00 | | 981 385.00 | 981 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 385.00 | | 981 385.00 | 981 385.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 749.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 374.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 125.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 343.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 233.00 | 7 320.00 | | 15 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 323.00 | 14 000.00 | | 15 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 823.00 | -11 875.00 | | -13 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 726.00 | 1 023 647.00 | | 991 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 564.00 | 989 740.00 | | 1 219 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 839.00 | 33 908.00 | | -227 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 633.00 | | 8 236.00 | 310 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 808.00 | 241 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 808.00 | 228 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 163.00 | | 1 811.00 | 304 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 988.00 | 24 749.00 | 60 242.00 | 190 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 988.00 | 24 275.00 | 60 242.00 | 190 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 763.00 | 246 763.00 | | 246 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
UX Autres créances clients | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 509.00 | 25 079.00 | 43 430.00 | 68 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 587.00 | 57 117.00 | 6 470.00 | 63 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 105.00 | 311 675.00 | 43 430.00 | 355 105.00 |