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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
AH Fonds commercial | 765 709.00 | | 765 709.00 | 765 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 016 712.00 | 2 906 597.00 | 110 114.00 | 3 016 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 544.00 | 1 838 932.00 | 752 613.00 | 2 591 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 645 377.00 | 8 705 833.00 | 1 939 544.00 | 10 645 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 943.00 | | 2 243 943.00 | 2 243 943.00 |
BF Prêts | 527 278.00 | | 527 278.00 | 527 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 811.00 | | 510 811.00 | 510 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 910 408.00 | 16 926 052.00 | 9 984 356.00 | 26 910 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 345.00 | 61 935.00 | 514 410.00 | 576 345.00 |
BN En cours de production de biens | 43 655 561.00 | 901 668.00 | 42 753 893.00 | 43 655 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560 185.00 | | 1 560 185.00 | 1 560 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 373 507.00 | 461 441.00 | 38 912 066.00 | 39 373 507.00 |
BZ Autres créances | 70 354 303.00 | 35 978.00 | 70 318 325.00 | 70 354 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 122 048.00 | | 5 122 048.00 | 5 122 048.00 |
CF Disponibilités | 451 832.00 | | 451 832.00 | 451 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366 809.00 | | 1 366 809.00 | 1 366 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 460 590.00 | 1 461 022.00 | 160 999 568.00 | 162 460 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223 448.00 | | 223 448.00 | 223 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 594 446.00 | 18 387 074.00 | 171 207 372.00 | 189 594 446.00 |
CU Autres participations | 6 502 541.00 | 3 406 362.00 | 3 096 180.00 | 6 502 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 108.00 | 626 108.00 | | 626 108.00 |
DH Report à nouveau | 28 309 207.00 | 24 558 620.00 | | 28 309 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 379 113.00 | 3 750 586.00 | | 4 379 113.00 |
DK Provisions réglementées | 4 782.00 | 82 688.00 | | 4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 38 819 210.00 | 34 518 002.00 | | 38 819 210.00 |
DP Provisions pour risques | 6 048 589.00 | 3 694 246.00 | | 6 048 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 048 589.00 | 3 694 246.00 | | 6 048 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 284.00 | 1 259 315.00 | | 823 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 182 482.00 | 84 682 696.00 | | 87 182 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 933.00 | 15 255 468.00 | | 14 083 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 717 105.00 | 21 971 441.00 | | 20 717 105.00 |
EA Autres dettes | 622 224.00 | 681 101.00 | | 622 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 804 608.00 | 2 628 911.00 | | 2 804 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 233 696.00 | 126 478 993.00 | | 126 233 696.00 |
ED (V) | 105 877.00 | 142 967.00 | | 105 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 207 372.00 | 164 834 209.00 | | 171 207 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 621 093.00 | 553 412.00 | 3 458 086.00 | 23 621 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 784 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 183.00 | 26 910 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 183.00 | 13 275 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729 374.00 | | 121 375.00 | 3 729 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 071 418.00 | 553 412.00 | 372 438.00 | 13 071 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820 301.00 | | 2 964 273.00 | 6 820 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 517 118.00 | 1 055 202.00 | 52 629.00 | 12 517 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864 802.00 | 110 123.00 | | 2 864 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 652 316.00 | 945 079.00 | 52 629.00 | 9 652 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 688.00 | | 77 905.00 | 82 688.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 694 246.00 | 4 668 733.00 | 2 314 389.00 | 3 694 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 665 845.00 | 297 830.00 | 72.00 | 665 845.00 |
6T Sur comptes clients | 517 057.00 | 72 617.00 | 128 233.00 | 517 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210 580.00 | 1 785 109.00 | 128 305.00 | 3 210 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 987 514.00 | 6 453 842.00 | 2 520 600.00 | 6 987 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 536 104.00 | 2 355 930.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 611 738.00 | 86 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 000.00 | 77 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 1.00 | 61.00 | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 083 933.00 | 14 083 933.00 | | 14 083 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101 781.00 | 5 101 781.00 | | 5 101 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 941 069.00 | 4 941 069.00 | | 4 941 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 791.00 | 473 791.00 | | 473 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 224.00 | 622 224.00 | | 622 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 804 608.00 | 2 804 608.00 | | 2 804 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 243 943.00 | 395 934.00 | 1 848 009.00 | 2 243 943.00 |
UP Prêts | 527 278.00 | 527 278.00 | | 527 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 811.00 | 510 811.00 | | 510 811.00 |
UX Autres créances clients | 39 005 847.00 | 39 005 847.00 | | 39 005 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 660.00 | | 367 660.00 | 367 660.00 |
VB T. V. A. | 1 735 507.00 | 1 735 507.00 | | 1 735 507.00 |
VC Groupe et associés | 67 802 817.00 | 67 735 505.00 | 67 312.00 | 67 802 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 232.00 | 292 232.00 | | 292 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 052.00 | 531 052.00 | | 531 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 239.00 | | | 452 239.00 |
VP Divers | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 903.00 | 697 903.00 | | 697 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 743.00 | 737 743.00 | | 737 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366 809.00 | 1 366 809.00 | | 1 366 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 376 652.00 | 112 033 525.00 | 2 343 127.00 | 114 376 652.00 |
VW T.V.A. | 9 502 561.00 | 9 502 561.00 | | 9 502 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 051 215.00 | 39 051 154.00 | 61.00 | 39 051 215.00 |