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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271.00 | 223.00 | 1 048.00 | 1 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 483.00 | 27 782.00 | 5 701.00 | 33 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 754.00 | 28 005.00 | 6 748.00 | 34 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
BZ Autres créances | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 383 418.00 | | 383 418.00 | 383 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 740.00 | | 452 740.00 | 452 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 494.00 | 28 005.00 | 459 488.00 | 487 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 251 736.00 | 160 934.00 | | 251 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 867.00 | 90 802.00 | | 32 867.00 |
DL TOTAL (I) | 292 853.00 | 259 986.00 | | 292 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 833.00 | 139 390.00 | | 85 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 43 874.00 | | 71 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | 36 562.00 | | 5 015.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 42 681.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 635.00 | 262 508.00 | | 166 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 488.00 | 522 494.00 | | 459 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 635.00 | 262 508.00 | | 166 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
FG Production vendue services | 404 548.00 | | 404 548.00 | 404 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 501.00 | | 492 501.00 | 492 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 772.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 601.00 | 41 535.00 | | 43 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | 4 225.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 4 225.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 586.00 | 3 994.00 | | 7 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | 3 994.00 | | 8 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 558.00 | 231.00 | | -6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 28 429.00 | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 926.00 | 787 956.00 | | 515 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 059.00 | 697 154.00 | | 483 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 867.00 | 90 802.00 | | 32 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 996.00 | | 4 406.00 | 33 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 34 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 34 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 996.00 | | 4 406.00 | 33 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068.00 | 3 293.00 | 2 356.00 | 27 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 068.00 | 3 293.00 | 2 356.00 | 27 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VI Groupe et associés | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 322.00 | 69 322.00 | | 69 322.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 635.00 | 166 635.00 | | 166 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 261.00 | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 836.00 | 18 001.00 | | 6 836.00 |
ST Autres comptes | 23 554.00 | 25 937.00 | | 23 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 459.00 | 12 150.00 | | 23 459.00 |
YT Sous‐traitance | 216 174.00 | 255 692.00 | | 216 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 607.00 | 4 129.00 | | 5 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | 675.00 | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | 936.00 | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 753.00 | 156 881.00 | | 106 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 716.00 | 94 480.00 | | 66 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 629.00 | 315 910.00 | | 275 629.00 |