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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 996.00 | 75 108.00 | 20 888.00 | 95 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 218.00 | 76 978.00 | 56 240.00 | 133 218.00 |
BT Marchandises | 1 737 188.00 | | 1 737 188.00 | 1 737 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 876.00 | 62 202.00 | 434 674.00 | 496 876.00 |
BZ Autres créances | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CF Disponibilités | 300 762.00 | | 300 762.00 | 300 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 245.00 | 62 202.00 | 2 523 043.00 | 2 585 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 463.00 | 139 180.00 | 2 579 283.00 | 2 718 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 206.00 | 114 010.00 | | 136 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 291.00 | 22 197.00 | | 30 291.00 |
DL TOTAL (I) | 175 297.00 | 145 006.00 | | 175 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 557.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 217.00 | 3 288 269.00 | | 2 258 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 184.00 | 142 119.00 | | 135 184.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | 9 837.00 | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 986.00 | 3 440 781.00 | | 2 403 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 283.00 | 3 585 787.00 | | 2 579 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080 131.00 | | 4 080 131.00 | 4 080 131.00 |
FG Production vendue services | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 988.00 | | 4 085 988.00 | 4 085 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 591.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | -1 491.00 | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 306.00 | 3 706 868.00 | | 4 106 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 015.00 | 3 684 671.00 | | 4 076 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 291.00 | 22 197.00 | | 30 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 830.00 | 11 149.00 | | 65 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 960.00 | 11 149.00 | | 63 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 611.00 | 39 591.00 | | 22 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 611.00 | 39 591.00 | | 22 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 217.00 | 2 258 217.00 | | 2 258 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 513.00 | 448 890.00 | 63 623.00 | 512 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 865.00 | 448 890.00 | 98 975.00 | 547 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 986.00 | 2 403 986.00 | | 2 403 986.00 |