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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 210.00 | 42 161.00 | 1 049.00 | 43 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 876.00 | 20 584.00 | 13 291.00 | 33 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 987.00 | 65 236.00 | 15 751.00 | 80 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 571.00 | 120 356.00 | 318 215.00 | 438 571.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 196 221.00 | | 196 221.00 | 196 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 678.00 | 120 356.00 | 561 322.00 | 681 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 666.00 | 185 592.00 | 577 074.00 | 762 666.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 461.00 | 170 461.00 | | 170 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 809.00 | 45 500.00 | | 49 809.00 |
DL TOTAL (I) | 287 771.00 | 237 962.00 | | 287 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933.00 | 5 330.00 | | 2 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 561.00 | 35 311.00 | | 29 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 864.00 | 48 250.00 | | 104 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 942.00 | 112 030.00 | | 151 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 302.00 | 200 922.00 | | 289 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 074.00 | 438 885.00 | | 577 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 302.00 | 200 194.00 | | 289 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 451.00 | | 5 848.00 | 83 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 311.00 | 80 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 77 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 211.00 | | 5 848.00 | 79 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 716.00 | 7 407.00 | 7 887.00 | 65 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 226.00 | 7 407.00 | 7 887.00 | 63 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 294 196.00 | 294 196.00 | | 294 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 375.00 | 144 375.00 | | 144 375.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VI Groupe et associés | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 533.00 | 453 533.00 | | 453 533.00 |
VW T.V.A. | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 302.00 | 289 302.00 | | 289 302.00 |