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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CF Disponibilités | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 878.00 | | 332 878.00 | 332 878.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 807.00 | 124 706.00 | | 155 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 495.00 | 31 101.00 | | 27 495.00 |
DL TOTAL (I) | 194 302.00 | 166 807.00 | | 194 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 167.00 | 115 422.00 | | 137 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 308.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 577.00 | 151 880.00 | | 138 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 878.00 | 318 687.00 | | 332 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 855.00 | 35 000.00 | | 29 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360.00 | 3 899.00 | | 2 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 495.00 | 31 101.00 | | 27 495.00 |