| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 772.00 | 40 000.00 | 23 772.00 | 63 772.00 |
072 Créances – Autres | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 613.00 | 40 000.00 | 37 613.00 | 77 613.00 |
110 Total général Actif | 77 613.00 | 40 000.00 | 37 613.00 | 77 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 149.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 007.00 | 531 532.00 | | 219 007.00 |
230 Autres produits | 3 027.00 | 3 529.00 | | 3 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 033.00 | 535 061.00 | | 222 033.00 |
242 Autres charges externes. | 156 520.00 | 477 475.00 | | 156 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 539.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 024.00 | 25 127.00 | | 3 024.00 |
252 Charges sociales | 2 946.00 | 10 842.00 | | 2 946.00 |
256 Dotations aux provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 934.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 159.00 | 516 917.00 | | 205 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 874.00 | 18 144.00 | | 16 874.00 |
280 Produits financiers | 711.00 | 3 598.00 | | 711.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 4 115.00 | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129.00 | 17 626.00 | | 129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |