| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 519.00 | 680.00 | 1 839.00 | 2 519.00 |
040 Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 199.00 | 680.00 | 5 519.00 | 6 199.00 |
060 Stock marchandises | 1 258 320.00 | 7 900.00 | 1 250 420.00 | 1 258 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 501.00 | | 256 501.00 | 256 501.00 |
072 Créances – Autres | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
084 Disponibilités | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 566 250.00 | 7 900.00 | 1 558 350.00 | 1 566 250.00 |
110 Total général Actif | 1 572 449.00 | 8 580.00 | 1 563 869.00 | 1 572 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 723 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 140 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 563 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 533.00 | | | 533.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 700.00 | | | 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 377 334.00 | | | 377 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 278 738.00 | | | 278 738.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |