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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 604.00 | 4 500.00 | 26 104.00 | 30 604.00 |
072 Créances – Autres | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
084 Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
110 Total général Actif | 67 744.00 | 4 500.00 | 63 244.00 | 67 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 535.00 | 126 451.00 | | 139 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 535.00 | 126 451.00 | | 139 535.00 |
242 Autres charges externes. | 52 543.00 | 46 395.00 | | 52 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 5 263.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 925.00 | 75 027.00 | | 92 925.00 |
252 Charges sociales | 27 554.00 | 2 032.00 | | 27 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | 1 952.00 | | 96.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 713.00 | 130 670.00 | | 174 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 178.00 | -4 218.00 | | -35 178.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | 70.00 | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 751.00 | 300.00 | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 365.00 | -4 589.00 | | -38 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 680.00 | | | 8 680.00 |