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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
060 Stock marchandises | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
084 Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
110 Total général Actif | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
242 Autres charges externes. | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
252 Charges sociales | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 474.00 | | | -7 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 474.00 | | | -7 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |