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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 884.00 | 379 425.00 | 592 458.00 | 971 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 765.00 | 10 542.00 | 22 223.00 | 32 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 389.00 | 389 967.00 | 665 421.00 | 1 055 389.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
CF Disponibilités | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 526.00 | 389 967.00 | 767 559.00 | 1 157 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 951.00 | 158 236.00 | | 257 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796.00 | 99 715.00 | | 796.00 |
DL TOTAL (I) | 313 747.00 | 312 951.00 | | 313 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 316.00 | 135 554.00 | | 282 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 051.00 | 115 734.00 | | 17 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 97 973.00 | | 101 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 687.00 | 79 002.00 | | 52 687.00 |
EA Autres dettes | | 8 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 812.00 | 436 361.00 | | 453 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 559.00 | 749 312.00 | | 767 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 812.00 | 344 238.00 | | 453 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 916.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 483.00 | | 235 300.00 | 937 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 394.00 | 1 055 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 394.00 | 1 004 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 743.00 | | 235 300.00 | 886 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 711.00 | 157 357.00 | 32 101.00 | 264 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 711.00 | 157 357.00 | 32 101.00 | 264 711.00 |