| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 598.00 | 8 796.00 | 36 802.00 | 45 598.00 |
040 Immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 393.00 | 8 796.00 | 42 597.00 | 51 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 399.00 | 4 244.00 | 146 155.00 | 150 399.00 |
072 Créances – Autres | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
084 Disponibilités | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 852.00 | 4 244.00 | 199 608.00 | 203 852.00 |
110 Total général Actif | 255 245.00 | 13 040.00 | 242 206.00 | 255 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 510.00 | 8 746.00 | 23 764.00 | 32 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 080.00 | 17 654.00 | 33 426.00 | 51 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 885.00 | 26 400.00 | 65 485.00 | 91 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BN En cours de production de biens | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 385.00 | 4 244.00 | 115 141.00 | 119 385.00 |
BZ Autres créances | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CF Disponibilités | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 466.00 | 4 244.00 | 228 222.00 | 232 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 351.00 | 30 644.00 | 293 707.00 | 324 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 781 198.00 | 388 738.00 | | 781 198.00 |
222 Production stockée | -9 379.00 | -17 405.00 | | -9 379.00 |
230 Autres produits | 8 741.00 | 1 677.00 | | 8 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 560.00 | 373 010.00 | | 780 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 053.00 | 35 055.00 | | 280 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 264.00 | -6 264.00 | | 6 264.00 |
242 Autres charges externes. | 242 645.00 | 295 389.00 | | 242 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 485.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 810.00 | 27 306.00 | | 105 810.00 |
252 Charges sociales | 37 232.00 | 7 325.00 | | 37 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 152.00 | 3 105.00 | | 5 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 6.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 992.00 | 362 407.00 | | 683 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 568.00 | 10 602.00 | | 96 568.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | | | 271.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 1 121.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 014.00 | 135.00 | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 048.00 | 1 121.00 | | 22 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 764.00 | 8 243.00 | | 73 764.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 88 154.00 | 8 542.00 | | 88 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818.00 | 79 612.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 95 822.00 | 92 004.00 | | 95 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 909.00 | 909.00 | | 30 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 023.00 | 3 521.00 | | 14 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 25 682.00 | | 55 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 398.00 | 114 942.00 | | 79 398.00 |
EA Autres dettes | | 5 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 885.00 | 150 202.00 | | 197 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 707.00 | 242 206.00 | | 293 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 705.00 | 146 681.00 | | 170 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 921 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 818.00 | |
FM Production stockée | | | 32 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 604.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 158.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | 1 014.00 | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 216.00 | -743.00 | | -8 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 22 048.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 292.00 | 780 831.00 | | 956 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 474.00 | 701 219.00 | | 952 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818.00 | 79 612.00 | | 3 818.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 393.00 | | 40 492.00 | 51 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 598.00 | | 37 992.00 | 45 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | 2 500.00 | 5 796.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 796.00 | 17 604.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796.00 | 17 604.00 | | 8 796.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 041.00 | 4 884.00 | 13 157.00 | 18 041.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 556.00 | 121 783.00 | 12 773.00 | 134 556.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 862.00 | 170 705.00 | 13 157.00 | 183 862.00 |